miércoles, 10 de enero de 2018

Cotización histórica del oro últimos 5, 10, 20 y 50 años


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Cotización histórica del oro

Precio del oro hoy

El metal dorado es considerado por muchos analistas como un excelente valor de refugio, así también lo entendieron las personas a lo largo de la historia y eso se ve reflejado en la evolución del oro en mas de 50 años, además con el correr de los años los Bancos Centrales de todo el mundo han empezado a incrementar sus reservas de oro a fin de disminuir su dependencia del dólar como moneda de reserva.


Qué paso con el oro en los últimos 50 años

Según registros, desde el año 1975 el precio del oro cotizaba al rededor de los US$ 160 dólares  la onza troy, entre los años de 1978 y 1980 el oro registro una rally impresionante subiendo desde los US$ 200 hasta los US$ 850 la onza troy, esta subida se debió a una enorme especulación tras las altas tasas de inflación registradas en ese momento.

Cotización histórica oro en 50 años
Cotización histórica del oro últimos 5, 10, 20 y 50 años

Según datos de los analistas en materias primas, si se ajustan los nivel de inflación de los años 80 con los niveles actuales, el precio del oro debería estar alrededor de los US$ 2,150 dólares la onza.

Esta gran subida del oro a inicios de del año 80 duro poco tiempo ya que menos de seis meses el oro registro una fuerte caída hasta los US$300 la onza troy, este nivel de los US$ 300 se mantuvo como un nivel de soporte hasta finales del año 1998.

Entre los años 2005 y 2006 el precio del oro vuelve a subir intentando superar su anterior pico sobre los US$ 850 la onza, tras esta subida el mercado percibía que algo anda mal en el sistema financiero de los Estados Unidos, es así que el metal inicia una nuevo avance hasta los US$ 1,000 la onza y al no poder superar esa barrera psicológica termina retrocediendo hasta los US$ 800 considerado un nuevo nivel de soporte.

Crisis Suprime en EE. UU.

Durante los años 2007 y 2008 comienza a estallar la "crisis suprime" en los Estados Unidos, esta crisis nace con sobre la sobrevaloración de unos activos que comprometían a muchas entidades financieras, estos bancos otorgaban créditos hipotecarios a personas de alto riesgo.

Por tratarse de créditos de alto riesgo, el interés asociado a estos eran muy elevados superando incluso a los créditos convencionales, además las comisiones de los bancos eran considerablemente mayores.

El problema surgió cuando los bancos desconocieron el riesgo asumido al otorgar esa clase de hipotecas confiando solo en la plusvalía de la propiedades como una garantía para los pagos, las tasas de morosidad y los embargos se elevaron a cifras alarmantes, es así que comienza la crisis financiera en los EE. UU. y también se entiende a todo el mundo causando pánico en los mercados financieros.

Ya para el 2009 tras esta crisis en EE. UU. el oro empieza a tener un protagonismo y comienza una nueva escalada rompiendo al alza su nivel psicológico de US$ 1,000 la onza troy, en ese año también cobran más fama los ETFs de oro (GLD) (NUGT) (DUST) generando rentabilidades asombrosas.

La Reserva Federal (FED) y su influencia en el oro

Tras el estallido en 2008 de la crisis financiera en los Estados Unidos, la Reserva Federal (FED), decide bajar las tasas de interés con la finalidad de impulsar el crecimiento de la economía americana, la FED redujo las tasas de interés en forma escalonada desde un 4.75% hasta un 0.25% registrados ya para el año 2008, el objetivo principal era evitar el colapso del sistema financiero tras la quiebra del banco Lehman Brothers.

Entre los año 2009 y 2010 con las tasas de interés bajas y con una lenta recuperación de la economía americana, el oro forma una figura técnica "hombro - cabeza - hombre" invertido, esta es una señala alcista y el metal dorado inicia un nuevo rally llegando primero hasta los US$ 1,200 la onza y posteriormente maraca un nivel máximo de US$ 1,925 la onza a mediados del 2011, esa subida ya era muy especulativa, en muchos diarios se leía que oro podría llegar hasta los US$2,200 la onza.

Termino el Rally del Oro, se recupera EE. UU.

Al igual que el rally de los año 80s y posterior gran caída el oro vuelve a repetir esta historia y comienza su corrección y el oro baja hasta los US$1,600 la onza, en ese momento ese nivel era considerado con una soporte clave para los técnicos.

Para el año 2013 con oro estancado sobre los US$1,600 la onza, comienza una recuperación de la economía americana con datos positivos sobre el mercado laboral así como también un incremento en el gasto de los consumidores, esto es aprovechado por los inversores y comienza a liquidar sus posiciones de oro para trasladarse al mercado de renta variable, en ese año el oro de desploma desde los US$ 1,600 hasta los US$ 1,200 la onza.

Tras esta recuperación de la economía americana el dólar comienza a subir ante la creciente expectativa de que la FED podría iniciar un nuevo programa de subidas de los tipos de interés, efectivamente fue así que el 16 de diciembre del 2015 la FED subió por primera vez en más de una década los tipos de interés en 25 puntos porcentuales., provocando una nueva caída en oro llegando a cotizar hasta los US$1,180 la onza.

Durante junio del 2016 Con un precio del oro castigado nace una nueva crisis en Europa, el BREXIT, mediante un referéndum se buscó si era posible la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, y efectivamente gano el SI, ese evento histórico provoco una fuerte caída de los mercados financieros ya ninguno se esperaba este resultado, en ese momento el oro se recuperaba y subía hasta un máximo de US$1,300 dólares la onza en los días posteriores al resultado de Brexit.

En agosto del 2016 el oro toca un nivel máximo de US$1,400 la onza, esto ayudado por una transitoria caída de los datos económicos en EE. UU. y una postergación o aplazamiento de las subidas de las tasas de interés por parte de la FED.

Esta subida hasta los US$ 1,400 la onza troy, fue más un rebote técnico luego de las fuertes caídas, es así que el metal dorado inicia una fase correctiva tras un fuerte avance del dólar americano a nivel global.

Durante los meses de octubre y noviembre del 2016 el oro incrementa sus caídas ya que el consenso de los analistas sobre una posible subida de las tasas eran casi de 80% de efectividad, otro factor que dio soporte a una nueva caída del oro fue la "victoria de Donald Trump" en las elecciones de los EE. UU. el oro llego a bajar un 8% durante el mes de noviembre.

Tras la victoria de Donald Trump, el metal dorado llego a bajar hasta un mínimo de US$ 1,140 dólares, desde entonces hemos visto una escalada en el precio del metal dorado apoyado por la debilidad del dólar y las crecientes tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y Corea del Norte.

¿Qué pasará con el oro en 2018?

El oro ha subido cerca de 13% durante el 2017, analistas de Citigroup prevén más caídas del dólar en todo el 2018, esto sin duda impulsara al alza a los metales preciosos, no olvidar que un dólar alto tiende a encarecer el precio de los metales preciosos.

A inicios de año el metal precioso cotizaba sobre los US$ 1,140 dólares la onza, desde entonces hemos visto al oro en tendencia al alza y al parecer esta podría continuar durante el 2018. 

A continuación vamos detallar los factores que podrían mover al oro ya sea hacia arriba o hacia abajo.

  • Existe un creciente deterioro en las relaciones entre los Estados Unidos y Rusia, esto va a provocar que Rusia disminuya sus reservas en dólares evitando un posible bloqueo/congelación de sus activos, para esto Rusia podría incrementar sus reservas en oro ya que estos son inmunes a la congelación de activos.
  • La cuenta regresiva para un posible guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte va tomando más fuerza, es probable que a mediados del 2018 se produzca una ataque estadounidense contra los programas de armas nucleares y se misiles en Corea del Norte.
  • Finalmente tenemos que centrarnos en la Reserva Federal (FED), la entidad podría subir los tipo de interés en los Estados Unidos en su próxima reunión de política monetaria (30-31 de enero), una subida de los tipos provocara un alza en el precio del dólar y este ejercerá una presión bajista sobre el oro, analistas prevén que la FED subirá hasta en dos oportunidades los tipos de interés en 2018.
  • En el gráfico técnico podemos ver que el oro se va estrechando cada vez más dentro dos líneas de tendencia, una tendencia más alta y otra tendencia más baja, pero pronto habrá un fuerte movimiento ya sea hacia arriba o hacia abajo

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